豪ドル高格付債ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,529,870 | 6,822,244 |
| 投資信託受益証券 | 241,489,474 | 210,672,979 |
| 親投資信託受益証券 | 2,802,476 | 2,803,576 |
| 未収入金 | 13,600,000 | － |
| 未収利息 | 19 | 8 |
| 流動資産合計 | 272,421,839 | 220,298,807 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 272,421,839 | 220,298,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,456,756 | 2,349,732 |
| 未払解約金 | 11,631,620 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,724 | 5,658 |
| 未払委託者報酬 | 206,150 | 173,527 |
| その他未払費用 | 1,071 | 715 |
| 流動負債合計 | 14,302,321 | 2,529,632 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,302,321 | 2,529,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 279,176,913 | 242,240,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,057,395 | -24,471,257 |
| （分配準備積立金） | 6,397,442 | 10,393,377 |
| 元本等合計 | 258,119,518 | 217,769,175 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 258,119,518 | 217,769,175 |
| 負債純資産合計 | 272,421,839 | 220,298,807 |
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