豪ドル高格付債ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
評価・換算差額等合計	282,685	94,744
純資産合計	20,738,008	20,826,605
負債純資産合計	26,297,802	25,243,098

2016/09/14 9:22

#2 附属明細表（連結）

受益証券保有者は制限付議決権を有し、受益証券保有者の投票は、限られた一定の状況においてのみ要求されます。それらの状況において、当トラストの発行済受益証券の純資産額の過半数を占める投票または書面による同意のいずれかにより、受益証券保有者の決議は可決されます。特定のファンドの受益証券保有者のみが影響を受ける特別な場合には、当該ファンドの発行済受益証券の純資産額の過半数を占める個別の決議または書面による同意によって、当該ファンドの受益証券保有者は、独立したクラスとして投票するよう要求されます。
2015年および2014年12月31日現在、純資産合計、流通済受益証券、および受益証券1口当たり純資産額は、以下のとおりでした。
2015年12月31日

2016/09/14 9:22

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月25日現在	平成28年 6月27日現在
元本等合計	408,691,724	385,161,894
純資産合計	408,691,724	385,161,894
負債純資産合計	508,691,724	385,161,998

注記表

2016/09/14 9:22