豪ドル高格付債ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月21日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年6月26日-平成24年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月25日 | 2012年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,758,899 | 14,529,870 |
| 投資信託受益証券 | 293,063,156 | 241,489,474 |
| 親投資信託受益証券 | 2,801,100 | 2,802,476 |
| 未収入金 | － | 13,600,000 |
| 未収利息 | 14 | 19 |
| 流動資産合計 | 305,623,169 | 272,421,839 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 305,623,169 | 272,421,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,348,245 | 2,456,756 |
| 未払解約金 | － | 11,631,620 |
| 未払受託者報酬 | 7,893 | 6,724 |
| 未払委託者報酬 | 242,120 | 206,150 |
| その他未払費用 | 981 | 1,071 |
| 流動負債合計 | 3,599,239 | 14,302,321 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,599,239 | 14,302,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 334,824,509 | 279,176,913 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,800,579 | -21,057,395 |
| （分配準備積立金） | 4,492,569 | 6,397,442 |
| 元本等合計 | 302,023,930 | 258,119,518 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 302,023,930 | 258,119,518 |
| 負債純資産合計 | 305,623,169 | 272,421,839 |
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