豪ドル高格付債ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)の流動資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年6月25日
- 2億8812万
- 2012年12月25日 -5.45%
- 2億7242万
- 2013年6月25日 -19.13%
- 2億2029万
- 2013年12月25日 +22.9%
- 2億7075万
- 2014年6月25日 -14.39%
- 2億3178万
- 2014年12月25日 +16.55%
- 2億7014万
- 2015年6月25日 -15.85%
- 2億2732万
- 2015年12月25日 -18.63%
- 1億8496万
- 2016年6月27日 -22.44%
- 1億4346万
個別
- 2013年12月25日
- 2億7075万
- 2014年6月25日 +5.32%
- 2億8514万
- 2014年12月25日 -0.53%
- 2億8363万
- 2015年6月25日 -4.63%
- 2億7050万
- 2015年12月25日 -11.79%
- 2億3860万
- 2016年6月27日 -16.34%
- 1億9961万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2016/09/14 9:22
(単位:千円)前事業年度 当事業年度 繰延税金資産 372,215 326,063 流動資産合計 20,404,659 21,767,367 固定資産
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/09/14 9:22
注記表平成27年12月25日現在 平成28年 6月27日現在 前払費用 - 178,191 流動資産合計 508,691,724 385,161,998 資産合計 508,691,724 385,161,998
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