流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	15,954,811

(2)中間損益計算書

2016/03/23 9:13

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,492,111	13,427,042

(単位:千円)

2016/03/23 9:13

#3 附属明細表（連結）

(日本円表示)

		2015年6月30日	2014年12月31日
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産(注記2および3)		1,027,478,676	1,164,024,632

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(3)包括利益計算書

2016/03/23 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 6月25日現在	平成27年12月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,268,834	108,602,646

注記表

2016/03/23 9:13