豪ドル高格付債ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月26日 至 2015年6月25日 | 自 2015年6月26日 至 2015年12月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 19,087,490 | 15,106,520 |
| 受取利息 | 1,246 | 963 |
| 有価証券売買等損益 | -24,171,546 | -34,815,200 |
| 営業収益合計 | -5,082,810 | -19,707,717 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 40,029 | 31,540 |
| 委託者報酬 | 1,227,652 | 967,028 |
| その他費用 | 8,606 | 7,475 |
| 営業費用合計 | 1,276,287 | 1,006,043 |
| 全事業営業利益 | -6,359,097 | -20,713,760 |
| 当期経常利益 | -6,359,097 | -20,713,760 |
| 四半期純利益 | -6,359,097 | -20,713,760 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 379,022 | 28,415 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,727,824 | -107,173,716 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,734,954 | 3,806,482 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,734,954 | 3,806,482 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,849,935 | 178,656 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,849,935 | 178,656 |
| 分配金 | 15,405,486 | 12,331,543 |
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