豪ドル高格付債ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月26日 至 2014年12月25日 | 自 2014年12月26日 至 2015年6月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,316,501 | 19,087,490 |
| 受取利息 | 1,326 | 1,246 |
| 有価証券売買等損益 | -13,260,944 | -24,171,546 |
| 営業収益合計 | 5,056,883 | -5,082,810 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 40,312 | 40,029 |
| 委託者報酬 | 1,236,187 | 1,227,652 |
| その他費用 | 6,360 | 8,606 |
| 営業費用合計 | 1,282,859 | 1,276,287 |
| 全事業営業利益 | 3,774,024 | -6,359,097 |
| 当期経常利益 | 3,774,024 | -6,359,097 |
| 当年度純利益 | 3,774,024 | -6,359,097 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -58,519 | 379,022 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,469,238 | -77,727,824 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,292,412 | 10,734,954 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,292,412 | 10,734,954 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,063,918 | 3,849,935 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,063,918 | 3,849,935 |
| 分配金 | 15,279,130 | 15,405,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
