豪ドル高格付債ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月26日 至 2014年6月25日 | 自 2014年6月26日 至 2014年12月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,185,035 | 18,316,501 |
| 受取利息 | 1,040 | 1,326 |
| 有価証券売買等損益 | -8,847,174 | -13,260,944 |
| 営業収益合計 | 7,338,901 | 5,056,883 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 35,362 | 40,312 |
| 委託者報酬 | 1,084,433 | 1,236,187 |
| その他費用 | 5,154 | 6,360 |
| 営業費用合計 | 1,124,949 | 1,282,859 |
| 全事業営業利益 | 6,213,952 | 3,774,024 |
| 当期経常利益 | 6,213,952 | 3,774,024 |
| 当年度純利益 | 6,213,952 | 3,774,024 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 35,329 | -58,519 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,251,145 | -62,469,238 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,028,838 | 3,292,412 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,028,838 | 3,292,412 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,683,297 | 12,063,918 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,683,297 | 12,063,918 |
| 分配金 | 13,175,116 | 15,279,130 |
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