豪ドル高格付債ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月23日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月25日 | 2014年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,914,613 | 8,030,172 |
| 投資信託受益証券 | 222,066,950 | 259,305,456 |
| 親投資信託受益証券 | 2,805,227 | 2,805,777 |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産計 | 231,786,797 | 270,141,414 |
| 資産の部合計 | 231,786,797 | 270,141,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,254,208 | 2,736,026 |
| 未払受託者報酬 | 6,046 | 7,317 |
| 未払委託者報酬 | 185,384 | 224,449 |
| その他未払費用 | 951 | 1,155 |
| 流動負債計 | 2,446,589 | 2,968,947 |
| 負債の部合計 | 2,446,589 | 2,968,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 271,591,353 | 329,641,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,251,145 | -62,469,238 |
| （分配準備積立金） | 13,899,992 | 14,829,800 |
| 元本等合計 | 229,340,208 | 267,172,467 |
| 純資産の部合計 | 229,340,208 | 267,172,467 |
| 負債・純資産合計 | 231,786,797 | 270,141,414 |
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