豪ドル高格付債ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月24日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月25日 | 2015年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,030,172 | 5,885,653 |
| 投資信託受益証券 | 259,305,456 | 217,633,635 |
| 親投資信託受益証券 | 2,805,777 | 2,806,052 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産計 | 270,141,414 | 227,325,347 |
| 資産の部合計 | 270,141,414 | 227,325,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,736,026 | 2,299,410 |
| 未払受託者報酬 | 7,317 | 6,261 |
| 未払委託者報酬 | 224,449 | 192,071 |
| その他未払費用 | 1,155 | 1,448 |
| 流動負債計 | 2,968,947 | 2,499,190 |
| 負債の部合計 | 2,968,947 | 2,499,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,641,705 | 302,553,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,469,238 | -77,727,824 |
| （分配準備積立金） | 14,829,800 | 15,160,783 |
| 元本等合計 | 267,172,467 | 224,826,157 |
| 純資産の部合計 | 267,172,467 | 224,826,157 |
| 負債・純資産合計 | 270,141,414 | 227,325,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
