豪ドル高格付債ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月23日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月25日 | 2015年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,885,653 | 6,142,232 |
| 投資信託受益証券 | 217,633,635 | 176,818,435 |
| 親投資信託受益証券 | 2,806,052 | 2,006,052 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産計 | 227,325,347 | 184,966,726 |
| 資産の部合計 | 227,325,347 | 184,966,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,299,410 | 1,885,614 |
| 未払解約金 | － | 1,296 |
| 未払受託者報酬 | 6,261 | 4,982 |
| 未払委託者報酬 | 192,071 | 152,706 |
| その他未払費用 | 1,448 | 1,255 |
| 流動負債計 | 2,499,190 | 2,045,853 |
| 負債の部合計 | 2,499,190 | 2,045,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 302,553,981 | 290,094,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,727,824 | -107,173,716 |
| （分配準備積立金） | 15,160,783 | 19,285,322 |
| 元本等合計 | 224,826,157 | 182,920,873 |
| 純資産の部合計 | 224,826,157 | 182,920,873 |
| 負債・純資産合計 | 227,325,347 | 184,966,726 |
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