豪ドル高格付債ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月25日 | 2016年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,142,232 | 4,385,621 |
| 投資信託受益証券 | 176,818,435 | 137,572,831 |
| 親投資信託受益証券 | 2,006,052 | 1,505,854 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 184,966,726 | 143,464,306 |
| 資産の部合計 | 184,966,726 | 143,464,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,885,614 | 1,537,619 |
| 未払解約金 | 1,296 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,982 | 4,310 |
| 未払委託者報酬 | 152,706 | 132,261 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 1,255 | 1,090 |
| 流動負債計 | 2,045,853 | 1,675,287 |
| 負債の部合計 | 2,045,853 | 1,675,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 290,094,589 | 274,574,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,173,716 | -132,785,881 |
| （分配準備積立金） | 19,285,322 | 21,771,552 |
| 元本等合計 | 182,920,873 | 141,789,019 |
| 純資産の部合計 | 182,920,873 | 141,789,019 |
| 負債・純資産合計 | 184,966,726 | 143,464,306 |
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