豪ドル高格付債ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月26日 至 2015年12月25日 | 自 2015年12月26日 至 2016年6月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,106,520 | 12,301,014 |
| 受取利息 | 963 | 259 |
| 有価証券売買等損益 | -34,815,200 | -33,245,802 |
| 営業収益合計 | -19,707,717 | -20,944,529 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 346 |
| 受託者報酬 | 31,540 | 26,131 |
| 委託者報酬 | 967,028 | 801,527 |
| その他費用 | 7,475 | 6,711 |
| 営業費用合計 | 1,006,043 | 834,715 |
| 全事業営業利益 | -20,713,760 | -21,779,244 |
| 当期経常利益 | -20,713,760 | -21,779,244 |
| 四半期純利益 | -20,713,760 | -21,779,244 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,415 | -389,143 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,173,716 | -132,785,881 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,806,482 | 6,090,655 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,806,482 | 6,090,655 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,656 | 328,458 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,656 | 328,458 |
| 分配金 | 12,331,543 | 9,984,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
