豪ドル高格付債ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月26日 至 2013年12月25日 | 自 2013年12月26日 至 2014年6月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,418,652 | 16,185,035 |
| 受取利息 | 994 | 1,040 |
| 有価証券売買等損益 | -8,757,204 | -8,847,174 |
| 営業収益合計 | 7,662,442 | 7,338,901 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 34,488 | 35,362 |
| 委託者報酬 | 1,057,654 | 1,084,433 |
| その他費用 | 4,550 | 5,154 |
| 営業費用合計 | 1,096,692 | 1,124,949 |
| 全事業営業利益 | 6,565,750 | 6,213,952 |
| 当期経常利益 | 6,565,750 | 6,213,952 |
| 当年度純利益 | 6,565,750 | 6,213,952 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -21,966 | 35,329 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,600,193 | -42,251,145 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 788,940 | 1,028,838 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 788,940 | 1,028,838 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,046,599 | 4,683,297 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,046,599 | 4,683,297 |
| 分配金 | 13,458,993 | 13,175,116 |
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