流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産-繰延税金資産	372,215千円	326,063千円
固定資産-長期繰延税金資産	-	29,604
固定負債-長期繰延税金負債	89,752	-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

2016/09/14 9:22

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,427,042	14,861,160

(単位:千円)

2016/09/14 9:22

#3 附属明細表（連結）

(日本円表示)

		2015年12月31日	2014年12月31日
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産(注記2および3)		821,741,284	1,164,024,632

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(3)包括利益計算書

2016/09/14 9:22

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月25日現在	平成28年 6月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	108,602,646	36,956,542

注記表

2016/09/14 9:22