豪ドル高格付債ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月24日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月26日-平成25年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月25日 | 2013年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,046,828 | 6,556,376 |
| 投資信託受益証券 | 263,967,828 | 261,793,467 |
| 親投資信託受益証券 | 2,403,066 | 2,404,009 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産合計 | 273,917,730 | 270,753,860 |
| 資産合計 | 273,917,730 | 270,753,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 841,839 | 745,007 |
| 未払解約金 | 997,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,142 | 6,971 |
| 未払委託者報酬 | 218,951 | 213,721 |
| その他未払費用 | 905 | 956 |
| 流動負債合計 | 2,066,137 | 966,655 |
| 負債合計 | 2,066,137 | 966,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 271,561,253 | 266,074,247 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 290,340 | 3,712,958 |
| （分配準備積立金） | 39,012,721 | 39,985,652 |
| 元本等合計 | 271,851,593 | 269,787,205 |
| 純資産合計 | 271,851,593 | 269,787,205 |
| 負債純資産合計 | 273,917,730 | 270,753,860 |
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