臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース

計算期間	第24計算期間 自 平成26年 2月26日 至 平成26年 3月25日
1万口当たり収益分配金	85円
期末純資産総額	216,761,115円
期末受益権口数	256,009,703口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,467円
期中騰落率	0.91%

計算期間	第25計算期間 自 平成26年 3月26日 至 平成26年 4月25日
1万口当たり収益分配金	83円
期末純資産総額	228,295,213円
期末受益権口数	268,065,007口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,516円
期中騰落率	1.56%

計算期間	第26計算期間 自 平成26年 4月26日 至 平成26年 5月26日
1万口当たり収益分配金	83円
期末純資産総額	222,899,807円
期末受益権口数	266,063,319口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,378円
期中騰落率	△0.65%

豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース

計算期間	第24計算期間 自 平成26年 2月26日 至 平成26年 3月25日
1万口当たり収益分配金	28円
期末純資産総額	277,299,250円
期末受益権口数	275,520,243口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,065円
期中騰落率	0.92%

計算期間	第25計算期間 自 平成26年 3月26日 至 平成26年 4月25日
1万口当たり収益分配金	29円
期末純資産総額	282,850,836円
期末受益権口数	277,492,360口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,193円
期中騰落率	1.56%

計算期間	第26計算期間 自 平成26年 4月26日 至 平成26年 5月26日
1万口当たり収益分配金	29円
期末純資産総額	280,012,665円
期末受益権口数	277,304,959口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,098円
期中騰落率	△0.65%