臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース

計算期間	第48計算期間 自 平成28年 2月26日 至 平成28年 3月25日
1万口当たり収益分配金	65円
期末純資産総額	162,273,379円
期末受益権口数	275,579,011口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,888円
期中騰落率	5.91%

計算期間	第49計算期間 自 平成28年 3月26日 至 平成28年 4月25日
1万口当たり収益分配金	56円
期末純資産総額	162,450,632円
期末受益権口数	274,339,717口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,922円
期中騰落率	1.53%

計算期間	第50計算期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年 5月25日
1万口当たり収益分配金	56円
期末純資産総額	147,742,185円
期末受益権口数	274,471,609口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,383円
期中騰落率	△8.16%

豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース

計算期間	第48計算期間 自 平成28年 2月26日 至 平成28年 3月25日
1万口当たり収益分配金	26円
期末純資産総額	223,033,877円
期末受益権口数	266,567,091口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,367円
期中騰落率	5.95%

計算期間	第49計算期間 自 平成28年 3月26日 至 平成28年 4月25日
1万口当たり収益分配金	24円
期末純資産総額	224,696,982円
期末受益権口数	265,276,148口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,470円
期中騰落率	1.52%

計算期間	第50計算期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年 5月25日
1万口当たり収益分配金	24円
期末純資産総額	205,710,704円
期末受益権口数	265,278,377口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,755円
期中騰落率	△8.16%