有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(4)【設定及び解約の実績】
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成24年 2月29日～平成24年 6月25日 | 334,824,509 | 0 |
| 第2特定期間 | 平成24年 6月26日～平成24年12月25日 | 6,052,404 | 61,700,000 |
| 第3特定期間 | 平成24年12月26日～平成25年 6月25日 | 6,141,405 | 43,077,886 |
| 第4特定期間 | 平成25年 6月26日～平成25年12月25日 | 10,543,433 | 6,831,528 |
| 第5特定期間 | 平成25年12月26日～平成26年 6月25日 | 32,047,253 | 6,408,237 |
| 第6特定期間 | 平成26年 6月26日～平成26年12月25日 | 78,869,612 | 20,819,260 |
| (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成24年 2月29日～平成24年 6月25日 | 316,740,850 | 5,500,000 |
| 第2特定期間 | 平成24年 6月26日～平成24年12月25日 | 3,764,531 | 29,800,000 |
| 第3特定期間 | 平成24年12月26日～平成25年 6月25日 | 403,925 | 14,048,053 |
| 第4特定期間 | 平成25年 6月26日～平成25年12月25日 | 12,994 | 5,500,000 |
| 第5特定期間 | 平成25年12月26日～平成26年 6月25日 | 11,642,253 | 500,000 |
| 第6特定期間 | 平成26年 6月26日～平成26年12月25日 | 9,962,307 | 12,050,000 |
| (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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