有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
②【分配の推移】
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース
| 期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1特定期間 | 平成24年 2月29日～平成24年 6月25日 | 0.0300 |
| 第2特定期間 | 平成24年 6月26日～平成24年12月25日 | 0.0564 |
| 第3特定期間 | 平成24年12月26日～平成25年 6月25日 | 0.0555 |
| 第4特定期間 | 平成25年 6月26日～平成25年12月25日 | 0.0546 |
| 第5特定期間 | 平成25年12月26日～平成26年 6月25日 | 0.0504 |
| 第6特定期間 | 平成26年 6月26日～平成26年12月25日 | 0.0498 |
| 第7特定期間 | 平成26年12月26日～平成27年 6月25日 | 0.0477 |
| 第8特定期間 | 平成27年 6月26日～平成27年12月25日 | 0.0423 |
| 第9特定期間 | 平成27年12月26日～平成28年 6月27日 | 0.0363 |
| (注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。 |
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース
| 期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1特定期間 | 平成24年 2月29日～平成24年 6月25日 | 0.0090 |
| 第2特定期間 | 平成24年 6月26日～平成24年12月25日 | 0.0171 |
| 第3特定期間 | 平成24年12月26日～平成25年 6月25日 | 0.0174 |
| 第4特定期間 | 平成25年 6月26日～平成25年12月25日 | 0.0177 |
| 第5特定期間 | 平成25年12月26日～平成26年 6月25日 | 0.0171 |
| 第6特定期間 | 平成26年 6月26日～平成26年12月25日 | 0.0177 |
| 第7特定期間 | 平成26年12月26日～平成27年 6月25日 | 0.0177 |
| 第8特定期間 | 平成27年 6月26日～平成27年12月25日 | 0.0165 |
| 第9特定期間 | 平成27年12月26日～平成28年 6月27日 | 0.0150 |
| (注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。 |
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