有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.026%(税抜0.95%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に対して年率1.336%(税抜1.26%)程度となります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<ファンド・オブ・ファンズの信託報酬の配分>

委託者	年率0.32%(税抜)	委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価
販売会社	年率0.60%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価
受託者	年率0.03%(税抜)	運用財産の管理、委託者からの指図の実行などの対価
投資対象とする 投資信託証券	年率0.31%程度	AUボンド・ファンドの信託報酬です。短期公社債マザーファンドの信託報酬はありません。
実質的な負担(注)	年率1.336%(税抜1.26%)程度	-

(注)AUボンド・ファンドを100%組み入れた場合の数値です。実際の信託報酬は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。なお、AUボンド・ファンドの信託報酬には、投資顧問会社、副投資顧問会社、受託会社、管理事務代行会社ならびに保管受託銀行への報酬が含まれます。ただし、これらの報酬の中には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、当該投資信託における取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。なお、最低支払額として、受託会社に対し年10,000米ドル、管理事務代行会社に対し年50,400米ドルが設定されています。また、上記に加え、名義書換代理人への報酬として別途年10,000米ドルが当該投資信託から支払われます。
※資産規模が比較的少額である場合は、信託報酬ならびにその他の費用・手数料のうち定率でない一部項目の負担が純資産総額比で高率となることがあります。