剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成25年2月19日至 平成25年8月19日	当特定期間自 平成25年8月20日至 平成26年2月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,756,339	△7,604,033
期首剰余金又は期首欠損金(△)		141,009,145	△276,801,994
剰余金増加額又は欠損金減少額		165,301,722	88,244,797
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,265,842	88,244,797
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	161,035,880	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		109,574,377	645,545,828
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,541,301	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,033,076	645,545,828
分配金		91,844,421	220,732,803
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△276,801,994	△1,304,610,617

2014/05/15 9:36

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/15 9:36

#3 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

区 別	注記番号	第10期(平成24年2月27日現在)	第11期(平成25年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本		2,862,450,698	2,684,544,475
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		163,513,850	193,663,369

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第10期自 平成23年2月26日至 平成24年2月27日	第11期自 平成24年2月28日至 平成25年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)

③ 有価証券明細表(平成25年2月25日現在)

2014/05/15 9:36