イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,526,019 | 159,354,237 |
| 投資信託受益証券 | 2,158,294,579 | 3,713,698,417 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 91 | 218 |
| 流動資産計 | 2,244,820,689 | 3,873,052,872 |
| 資産の部合計 | 2,244,820,689 | 3,873,052,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,238,395 | 50,796,590 |
| 未払解約金 | 38,486,310 | 42,620,061 |
| 未払受託者報酬 | 48,389 | 71,314 |
| 未払委託者報酬 | 2,329,029 | 3,432,384 |
| その他未払費用 | 892,627 | 1,084,125 |
| 流動負債計 | 58,994,750 | 98,004,474 |
| 負債の部合計 | 58,994,750 | 98,004,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,462,627,933 | 5,079,659,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -276,801,994 | -1,304,610,617 |
| （分配準備積立金） | 208,730,778 | 184,948,733 |
| 元本等合計 | 2,185,825,939 | 3,775,048,398 |
| 純資産の部合計 | 2,185,825,939 | 3,775,048,398 |
| 負債・純資産合計 | 2,244,820,689 | 3,873,052,872 |
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