イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

ファンドの目的
当ファンドは、投資信託証券を通じて主としてインドネシアの債券に投資を行うことにより、インカム・ゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
※本書において、投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券を「投資信託証券」といいます。2026/05/18 9:05

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/18 9:05

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2026/05/18 9:05

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/18 9:05

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/05/18 9:05

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>無期限とします(2012年2月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>無期限とします(2018年2月28日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/18 9:05

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/05/18 9:05

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第9特定期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	0.0520
第10特定期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	0.0360
第11特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	0.0360
第12特定期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	0.0330
第13特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	0.0180
第14特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	0.0180
第15特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0180
第16特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	0.0180
第17特定期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	0.0180
第18特定期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	0.0180
第19特定期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	0.0180
第20特定期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	0.0180
第21特定期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	0.0180
第22特定期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	0.0180
第23特定期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	0.0180
第24特定期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	0.0180
第25特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	0.0180
第26特定期間	2024年 8月20日～2025年 2月18日	0.0180
第27特定期間	2025年 2月19日～2025年 8月18日	0.0180
第28特定期間	2025年 8月19日～2026年 2月18日	0.0180

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第9特定期間2016年 2月19日～2016年 8月18日0.0520第10特定期間2016年 8月19日～2017年 2月20日0.0360第11特定期間2017年 2月21日～2017年 8月18日0.0360第12特定期間2017年 8月19日～2018年 2月19日0.0330第13特定期間2018年 2月20日～2018年 8月20日0.0180第14特定期間2018年 8月21日～2019年 2月18日0.0180第15特定期間2019年 2月19日～2019年 8月19日0.0180第16特定期間2019年 8月20日～2020年 2月18日0.0180第17特定期間2020年 2月19日～2020年 8月18日0.0180第18特定期間2020年 8月19日～2021年 2月18日0.0180第19特定期間2021年 2月19日～2021年 8月18日0.0180第20特定期間2021年 8月19日～2022年 2月18日0.0180第21特定期間2022年 2月19日～2022年 8月18日0.0180第22特定期間2022年 8月19日～2023年 2月20日0.0180第23特定期間2023年 2月21日～2023年 8月18日0.0180第24特定期間2023年 8月19日～2024年 2月19日0.0180第25特定期間2024年 2月20日～2024年 8月19日0.0180第26特定期間2024年 8月20日～2025年 2月18日0.0180第27特定期間2025年 2月19日～2025年 8月18日0.0180第28特定期間2025年 8月19日～2026年 2月18日0.0180

2026/05/18 9:05

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2018年 2月28日～2018年 8月20日	0.0000
第2期	2018年 8月21日～2019年 2月18日	0.0000
第3期	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0000
第4期	2019年 8月20日～2020年 2月18日	0.0000
第5期	2020年 2月19日～2020年 8月18日	0.0000
第6期	2020年 8月19日～2021年 2月18日	0.0000
第7期	2021年 2月19日～2021年 8月18日	0.0000
第8期	2021年 8月19日～2022年 2月18日	0.0000
第9期	2022年 2月19日～2022年 8月18日	0.0000
第10期	2022年 8月19日～2023年 2月20日	0.0000
第11期	2023年 2月21日～2023年 8月18日	0.0000
第12期	2023年 8月19日～2024年 2月19日	0.0000
第13期	2024年 2月20日～2024年 8月19日	0.0000
第14期	2024年 8月20日～2025年 2月18日	0.0000
第15期	2025年 2月19日～2025年 8月18日	0.0000
第16期	2025年 8月19日～2026年 2月18日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2018年 2月28日～2018年 8月20日0.0000第2期2018年 8月21日～2019年 2月18日0.0000第3期2019年 2月19日～2019年 8月19日0.0000第4期2019年 8月20日～2020年 2月18日0.0000第5期2020年 2月19日～2020年 8月18日0.0000第6期2020年 8月19日～2021年 2月18日0.0000第7期2021年 2月19日～2021年 8月18日0.0000第8期2021年 8月19日～2022年 2月18日0.0000第9期2022年 2月19日～2022年 8月18日0.0000第10期2022年 8月19日～2023年 2月20日0.0000第11期2023年 2月21日～2023年 8月18日0.0000第12期2023年 8月19日～2024年 2月19日0.0000第13期2024年 2月20日～2024年 8月19日0.0000第14期2024年 8月20日～2025年 2月18日0.0000第15期2025年 2月19日～2025年 8月18日0.0000第16期2025年 8月19日～2026年 2月18日0.0000

2026/05/18 9:05

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/05/18 9:05

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/18 9:05

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月29日	臨時報告書
2025年11月18日	有価証券届出書
2025年11月18日	有価証券報告書
2025年12月 2日	臨時報告書

2026/05/18 9:05

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第9特定期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	△0.4
第10特定期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	8.1
第11特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	3.2
第12特定期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	△0.7
第13特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	△8.2
第14特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	5.4
第15特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.9
第16特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	12.7
第17特定期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	△9.0
第18特定期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	9.5
第19特定期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	3.5
第20特定期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	7.4
第21特定期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	12.3
第22特定期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	0.9
第23特定期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	11.3
第24特定期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	1.7
第25特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	0.0
第26特定期間	2024年 8月20日～2025年 2月18日	0.8
第27特定期間	2025年 2月19日～2025年 8月18日	1.4
第28特定期間	2025年 8月19日～2026年 2月18日	2.7

e border="0">期期間収益率(%)第9特定期間2016年 2月19日～2016年 8月18日△0.4第10特定期間2016年 8月19日～2017年 2月20日8.1第11特定期間2017年 2月21日～2017年 8月18日3.2第12特定期間2017年 8月19日～2018年 2月19日△0.7第13特定期間2018年 2月20日～2018年 8月20日△8.2第14特定期間2018年 8月21日～2019年 2月18日5.4第15特定期間2019年 2月19日～2019年 8月19日0.9第16特定期間2019年 8月20日～2020年 2月18日12.7第17特定期間2020年 2月19日～2020年 8月18日△9.0第18特定期間2020年 8月19日～2021年 2月18日9.5第19特定期間2021年 2月19日～2021年 8月18日3.5第20特定期間2021年 8月19日～2022年 2月18日7.4第21特定期間2022年 2月19日～2022年 8月18日12.3第22特定期間2022年 8月19日～2023年 2月20日0.9第23特定期間2023年 2月21日～2023年 8月18日11.3第24特定期間2023年 8月19日～2024年 2月19日1.7第25特定期間2024年 2月20日～2024年 8月19日0.0第26特定期間2024年 8月20日～2025年 2月18日0.8第27特定期間2025年 2月19日～2025年 8月18日1.4第28特定期間2025年 8月19日～2026年 2月18日2.7e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/18 9:05

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2018年 2月28日～2018年 8月20日	△7.0
第2期	2018年 8月21日～2019年 2月18日	5.5
第3期	2019年 2月19日～2019年 8月19日	1.5
第4期	2019年 8月20日～2020年 2月18日	12.6
第5期	2020年 2月19日～2020年 8月18日	△8.9
第6期	2020年 8月19日～2021年 2月18日	9.2
第7期	2021年 2月19日～2021年 8月18日	3.3
第8期	2021年 8月19日～2022年 2月18日	6.7
第9期	2022年 2月19日～2022年 8月18日	11.7
第10期	2022年 8月19日～2023年 2月20日	0.7
第11期	2023年 2月21日～2023年 8月18日	11.2
第12期	2023年 8月19日～2024年 2月19日	1.6
第13期	2024年 2月20日～2024年 8月19日	0.6
第14期	2024年 8月20日～2025年 2月18日	0.7
第15期	2025年 2月19日～2025年 8月18日	1.7
第16期	2025年 8月19日～2026年 2月18日	2.6

e border="0">期期間収益率(%)第1期2018年 2月28日～2018年 8月20日△7.0第2期2018年 8月21日～2019年 2月18日5.5第3期2019年 2月19日～2019年 8月19日1.5第4期2019年 8月20日～2020年 2月18日12.6第5期2020年 2月19日～2020年 8月18日△8.9第6期2020年 8月19日～2021年 2月18日9.2第7期2021年 2月19日～2021年 8月18日3.3第8期2021年 8月19日～2022年 2月18日6.7第9期2022年 2月19日～2022年 8月18日11.7第10期2022年 8月19日～2023年 2月20日0.7第11期2023年 2月21日～2023年 8月18日11.2第12期2023年 8月19日～2024年 2月19日1.6第13期2024年 2月20日～2024年 8月19日0.6第14期2024年 8月20日～2025年 2月18日0.7第15期2025年 2月19日～2025年 8月18日1.7第16期2025年 8月19日～2026年 2月18日2.6e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/18 9:05

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/18 9:05

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年2月末現在)

2026/05/18 9:05

#25 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/18 9:05

#26 投資リスク（連結）

為替変動リスク
為替相場は投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変動します。当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場が円高方向に変動した場合には、基準価額の下落要因となります。2026/05/18 9:05

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/18 9:05

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2026/05/18 9:05

#29 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形2026/05/18 9:05

#30 投資方針（連結）

以下の投資信託証券を主要投資対象とし、主にインドネシアの債券に実質的に投資を行うことにより、インカム・ゲインの確保および中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
1.ケイマン籍外国投資信託
「イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」(円建て)の受益証券
2.国内籍証券投資信託
「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」の受益証券(振替受益権を含みます。)2026/05/18 9:05

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	17,138,390,930	0.5738	9,834,924,704	0.588	10,077,373,866	97.22
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	16,220,980	1.0221	16,579,463	1.0221	16,579,463	0.16

e border="0">国/地域種類銘柄名数量又は

2026/05/18 9:05

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	5,530,513,870	0.574	3,174,731,959	0.588	3,251,942,155	95.62
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	2,324,014	1.0221	2,375,374	1.0221	2,375,374	0.07

e border="0">国/地域種類銘柄名数量又は

2026/05/18 9:05

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,077,373,866	97.22
	日本	16,579,463	0.16
	小計	10,093,953,329	97.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	271,784,961	2.62
合計(純資産総額)		10,365,738,290	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島10,077,373,86697.22日本16,579,4630.16小計10,093,953,32997.38現金・預金・その他の資産(負債控除後)―271,784,9612.62合計(純資産総額)10,365,738,290100.00

2026/05/18 9:05

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,251,942,155	95.62
	日本	2,375,374	0.07
	小計	3,254,317,529	95.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,556,046	4.31
合計(純資産総額)		3,400,873,575	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島3,251,942,15595.62日本2,375,3740.07小計3,254,317,52995.69現金・預金・その他の資産(負債控除後)―146,556,0464.31合計(純資産総額)3,400,873,575100.00

2026/05/18 9:05

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/18 9:05

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/05/18 9:05

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2025年 2月19日至 2025年 8月18日	当特定期間自 2025年 8月19日至 2026年 2月18日
営業収益
受取配当金	589,053,700	534,023,380
受取利息	718,135	864,095
有価証券売買等損益	△384,432,388	△166,519,463
営業収益合計	205,339,447	368,368,012
営業費用
受託者報酬	1,468,533	1,395,968
委託者報酬	68,126,877	64,760,839
その他費用	1,250,529	1,239,424
営業費用合計	70,845,939	67,396,231
営業利益又は営業損失(△)	134,493,508	300,971,781
経常利益又は経常損失(△)	134,493,508	300,971,781
当期純利益又は当期純損失(△)	134,493,508	300,971,781
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△803,615	2,034,561
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,034,916,258	△14,012,574,041
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,974,537,997	1,913,486,844
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,974,537,997	1,913,486,844
剰余金減少額又は欠損金増加額	606,575,132	775,552,105
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	606,575,132	775,552,105
分配金	480,917,771	433,923,624
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,012,574,041	△13,009,625,706

2026/05/18 9:05

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
	前事業年度(自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日)		当事業年度(自 2025年 1月 1日至 2025年12月31日)
営業収益
委託者報酬		9,668,416		9,946,958
その他営業収益		349,230		414,639
営業収益合計		10,017,646		10,361,597
営業費用
支払手数料		5,227,756		5,421,641
広告宣伝費		72,486		77,517
調査費		291,780		369,697
委託調査費		705,794		661,322
委託計算費		109,937		116,633
通信費		7,710		7,678
諸会費		4,573		5,624
営業費用合計		6,420,040		6,660,115
一般管理費
役員報酬		145,762		130,809
給料・手当		590,464		647,240
賞与		235,551		119,677
交際費		2,777		4,505
旅費交通費		18,903		19,223
租税公課		45,945		47,683
不動産賃借料		122,366		117,897
退職給付費用		65,662		64,748
減価償却費		6,809	※1	14,589
採用費		4,148		21,415
専門家報酬		15,233		23,274
業務委託費		38,398		41,313
敷金の償却		4,909		4,500
諸経費		131,819		99,176
一般管理費合計		1,428,752		1,356,055
営業利益		2,168,853		2,345,425
営業外収益
受取利息		84		1,730
受取配当金		12		607
有価証券売却益		562		27
有価証券評価益		-		2,905
雑収入		27		19
営業外収益合計		685		5,290
営業外費用
有価証券評価損		630		-
為替差損		23,379		8,703
営業外費用合計		24,010		8,703
経常利益		2,145,529		2,342,013
税引前純利益		2,145,529		2,342,013
法人税、住民税及び事業税		735,366		694,470
法人税等調整額		5,676		81,376
法人税等合計		741,042		775,846
当期純利益		1,404,486		1,566,166

2026/05/18 9:05

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)

2026/05/18 9:05

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/18 9:05

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、購入時におけるファンドや関連する投資環境の説明および情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、販売会社にお支払いいただくものです。2026/05/18 9:05

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
※販売会社によっては、「毎月決算型」および「年2回決算型」の間でスイッチングを取扱う場合があります。また、販売会社によっては、いずれか一方のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せください。2026/05/18 9:05

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間末	(2016年 8月18日)	38,833	42,472	0.5462	0.5982
第10特定期間末	(2017年 2月20日)	33,541	35,931	0.5546	0.5906
第11特定期間末	(2017年 8月18日)	34,586	36,787	0.5361	0.5721
第12特定期間末	(2018年 2月19日)	29,545	31,592	0.4993	0.5323
第13特定期間末	(2018年 8月20日)	24,296	25,318	0.4405	0.4585
第14特定期間末	(2019年 2月18日)	23,075	24,028	0.4465	0.4645
第15特定期間末	(2019年 8月19日)	22,425	23,366	0.4326	0.4506
第16特定期間末	(2020年 2月18日)	20,932	21,807	0.4697	0.4877
第17特定期間末	(2020年 8月18日)	16,130	16,874	0.4094	0.4274
第18特定期間末	(2021年 2月18日)	15,212	15,881	0.4302	0.4482
第19特定期間末	(2021年 8月18日)	12,699	13,277	0.4273	0.4453
第20特定期間末	(2022年 2月18日)	11,398	11,885	0.4409	0.4589
第21特定期間末	(2022年 8月18日)	11,687	12,138	0.4772	0.4952
第22特定期間末	(2023年 2月20日)	11,164	11,601	0.4637	0.4817
第23特定期間末	(2023年 8月18日)	13,332	13,780	0.4983	0.5163
第24特定期間末	(2024年 2月19日)	14,289	14,803	0.4886	0.5066
第25特定期間末	(2024年 8月19日)	13,283	13,804	0.4706	0.4886
第26特定期間末	(2025年 2月18日)	12,626	13,128	0.4565	0.4745
第27特定期間末	(2025年 8月18日)	11,219	11,700	0.4447	0.4627
第28特定期間末	(2026年 2月18日)	10,160	10,594	0.4385	0.4565
	2025年 2月末日	12,260	―	0.4452	―
	3月末日	12,075	―	0.4394	―
	4月末日	11,288	―	0.4130	―
	5月末日	11,706	―	0.4324	―
	6月末日	11,657	―	0.4339	―
	7月末日	11,438	―	0.4440	―
	8月末日	11,033	―	0.4428	―
	9月末日	10,906	―	0.4402	―
	10月末日	11,128	―	0.4589	―
	11月末日	11,064	―	0.4602	―
	12月末日	10,872	―	0.4541	―
	2026年 1月末日	10,366	―	0.4417	―
	2月末日	10,365	―	0.4489	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9特定期間末(2016年 8月18日)38,83342,4720.54620.5982第10特定期間末(2017年 2月20日)33,54135,9310.55460.5906第11特定期間末(2017年 8月18日)34,58636,7870.53610.5721第12特定期間末(2018年 2月19日)29,54531,5920.49930.5323第13特定期間末(2018年 8月20日)24,29625,3180.44050.4585第14特定期間末(2019年 2月18日)23,07524,0280.44650.4645第15特定期間末(2019年 8月19日)22,42523,3660.43260.4506第16特定期間末(2020年 2月18日)20,93221,8070.46970.4877第17特定期間末(2020年 8月18日)16,13016,8740.40940.4274第18特定期間末(2021年 2月18日)15,21215,8810.43020.4482第19特定期間末(2021年 8月18日)12,69913,2770.42730.4453第20特定期間末(2022年 2月18日)11,39811,8850.44090.4589第21特定期間末(2022年 8月18日)11,68712,1380.47720.4952第22特定期間末(2023年 2月20日)11,16411,6010.46370.4817第23特定期間末(2023年 8月18日)13,33213,7800.49830.5163第24特定期間末(2024年 2月19日)14,28914,8030.48860.5066第25特定期間末(2024年 8月19日)13,28313,8040.47060.4886第26特定期間末(2025年 2月18日)12,62613,1280.45650.4745第27特定期間末(2025年 8月18日)11,21911,7000.44470.4627第28特定期間末(2026年 2月18日)10,16010,5940.43850.45652025年 2月末日12,260―0.4452―3月末日12,075―0.4394―4月末日11,288―0.4130―5月末日11,706―0.4324―6月末日11,657―0.4339―7月末日11,438―0.4440―8月末日11,033―0.4428―9月末日10,906―0.4402―10月末日11,128―0.4589―11月末日11,064―0.4602―12月末日10,872―0.4541―2026年 1月末日10,366―0.4417―2月末日10,365―0.4489―

2026/05/18 9:05

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年 8月20日)	34	34	0.9305	0.9305
第2計算期間末	(2019年 2月18日)	57	57	0.9816	0.9816
第3計算期間末	(2019年 8月19日)	345	345	0.9959	0.9959
第4計算期間末	(2020年 2月18日)	316	316	1.1214	1.1214
第5計算期間末	(2020年 8月18日)	231	231	1.0211	1.0211
第6計算期間末	(2021年 2月18日)	280	280	1.1150	1.1150
第7計算期間末	(2021年 8月18日)	272	272	1.1519	1.1519
第8計算期間末	(2022年 2月18日)	242	242	1.2296	1.2296
第9計算期間末	(2022年 8月18日)	657	657	1.3732	1.3732
第10計算期間末	(2023年 2月20日)	693	693	1.3833	1.3833
第11計算期間末	(2023年 8月18日)	1,627	1,627	1.5380	1.5380
第12計算期間末	(2024年 2月19日)	2,262	2,262	1.5621	1.5621
第13計算期間末	(2024年 8月19日)	4,303	4,303	1.5713	1.5713
第14計算期間末	(2025年 2月18日)	4,369	4,369	1.5817	1.5817
第15計算期間末	(2025年 8月18日)	3,403	3,403	1.6080	1.6080
第16計算期間末	(2026年 2月18日)	3,354	3,354	1.6504	1.6504
	2025年 2月末日	4,266	―	1.5439	―
	3月末日	4,224	―	1.5342	―
	4月末日	3,453	―	1.4553	―
	5月末日	3,363	―	1.5335	―
	6月末日	3,300	―	1.5492	―
	7月末日	3,376	―	1.5953	―
	8月末日	3,378	―	1.6014	―
	9月末日	3,365	―	1.6026	―
	10月末日	3,492	―	1.6803	―
	11月末日	3,465	―	1.6961	―
	12月末日	3,414	―	1.6846	―
	2026年 1月末日	3,360	―	1.6506	―
	2月末日	3,400	―	1.6880	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2018年 8月20日)34340.93050.9305第2計算期間末(2019年 2月18日)57570.98160.9816第3計算期間末(2019年 8月19日)3453450.99590.9959第4計算期間末(2020年 2月18日)3163161.12141.1214第5計算期間末(2020年 8月18日)2312311.02111.0211第6計算期間末(2021年 2月18日)2802801.11501.1150第7計算期間末(2021年 8月18日)2722721.15191.1519第8計算期間末(2022年 2月18日)2422421.22961.2296第9計算期間末(2022年 8月18日)6576571.37321.3732第10計算期間末(2023年 2月20日)6936931.38331.3833第11計算期間末(2023年 8月18日)1,6271,6271.53801.5380第12計算期間末(2024年 2月19日)2,2622,2621.56211.5621第13計算期間末(2024年 8月19日)4,3034,3031.57131.5713第14計算期間末(2025年 2月18日)4,3694,3691.58171.5817第15計算期間末(2025年 8月18日)3,4033,4031.60801.6080第16計算期間末(2026年 2月18日)3,3543,3541.65041.65042025年 2月末日4,266―1.5439―3月末日4,224―1.5342―4月末日3,453―1.4553―5月末日3,363―1.5335―6月末日3,300―1.5492―7月末日3,376―1.5953―8月末日3,378―1.6014―9月末日3,365―1.6026―10月末日3,492―1.6803―11月末日3,465―1.6961―12月末日3,414―1.6846―2026年 1月末日3,360―1.6506―2月末日3,400―1.6880―

2026/05/18 9:05

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	10,424,222,508	円
Ⅱ 負債総額	58,484,218	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,365,738,290	円
Ⅳ 発行済口数	23,092,569,291	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4489	円

e border="0">Ⅰ 資産総額10,424,222,508円Ⅱ 負債総額58,484,218円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,365,738,290円Ⅳ 発行済口数23,092,569,291口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4489円

2026/05/18 9:05

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,432,201,065	円
Ⅱ 負債総額	31,327,490	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,400,873,575	円
Ⅳ 発行済口数	2,014,740,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6880	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,432,201,065円Ⅱ 負債総額31,327,490円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,400,873,575円Ⅳ 発行済口数2,014,740,542口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6880円

2026/05/18 9:05

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>毎月19日から翌月18日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>毎年2月19日から8月18日までおよび8月19日から翌年2月18日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/05/18 9:05

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9特定期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	10,262,173,535	7,560,814,288
第10特定期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	5,651,215,550	16,277,664,120
第11特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	13,175,513,665	9,131,554,912
第12特定期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	8,572,504,284	13,916,012,021
第13特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	3,717,092,005	7,737,723,264
第14特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	2,386,453,145	5,863,890,789
第15特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	4,449,459,694	4,281,126,723
第16特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	2,488,090,631	9,768,222,464
第17特定期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	1,090,704,929	6,259,061,698
第18特定期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	1,106,571,803	5,142,613,853
第19特定期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	769,125,757	6,413,114,249
第20特定期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	638,096,927	4,504,955,277
第21特定期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	1,133,630,459	2,488,586,883
第22特定期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	1,619,953,446	2,039,294,807
第23特定期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	4,350,960,227	1,670,886,510
第24特定期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	3,864,566,210	1,375,927,904
第25特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	2,463,434,407	3,479,392,462
第26特定期間	2024年 8月20日～2025年 2月18日	1,516,641,058	2,083,366,466
第27特定期間	2025年 2月19日～2025年 8月18日	1,067,801,553	3,497,123,908
第28特定期間	2025年 8月19日～2026年 2月18日	1,408,560,906	3,470,485,033

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第9特定期間2016年 2月19日～2016年 8月18日10,262,173,5357,560,814,288第10特定期間2016年 8月19日～2017年 2月20日5,651,215,55016,277,664,120第11特定期間2017年 2月21日～2017年 8月18日13,175,513,6659,131,554,912第12特定期間2017年 8月19日～2018年 2月19日8,572,504,28413,916,012,021第13特定期間2018年 2月20日～2018年 8月20日3,717,092,0057,737,723,264第14特定期間2018年 8月21日～2019年 2月18日2,386,453,1455,863,890,789第15特定期間2019年 2月19日～2019年 8月19日4,449,459,6944,281,126,723第16特定期間2019年 8月20日～2020年 2月18日2,488,090,6319,768,222,464第17特定期間2020年 2月19日～2020年 8月18日1,090,704,9296,259,061,698第18特定期間2020年 8月19日～2021年 2月18日1,106,571,8035,142,613,853第19特定期間2021年 2月19日～2021年 8月18日769,125,7576,413,114,249第20特定期間2021年 8月19日～2022年 2月18日638,096,9274,504,955,277第21特定期間2022年 2月19日～2022年 8月18日1,133,630,4592,488,586,883第22特定期間2022年 8月19日～2023年 2月20日1,619,953,4462,039,294,807第23特定期間2023年 2月21日～2023年 8月18日4,350,960,2271,670,886,510第24特定期間2023年 8月19日～2024年 2月19日3,864,566,2101,375,927,904第25特定期間2024年 2月20日～2024年 8月19日2,463,434,4073,479,392,462第26特定期間2024年 8月20日～2025年 2月18日1,516,641,0582,083,366,466第27特定期間2025年 2月19日～2025年 8月18日1,067,801,5533,497,123,908第28特定期間2025年 8月19日～2026年 2月18日1,408,560,9063,470,485,033【イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)】

2026/05/18 9:05

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2018年 2月28日～2018年 8月20日	37,174,373	35,315
第2期	2018年 8月21日～2019年 2月18日	23,047,627	2,107,851
第3期	2019年 2月19日～2019年 8月19日	301,732,701	13,188,342
第4期	2019年 8月20日～2020年 2月18日	110,381,914	174,670,145
第5期	2020年 2月19日～2020年 8月18日	20,533,113	76,602,170
第6期	2020年 8月19日～2021年 2月18日	45,653,268	20,399,216
第7期	2021年 2月19日～2021年 8月18日	107,291,675	122,596,142
第8期	2021年 8月19日～2022年 2月18日	66,563,011	105,614,809
第9期	2022年 2月19日～2022年 8月18日	306,089,076	24,563,033
第10期	2022年 8月19日～2023年 2月20日	104,585,723	81,869,514
第11期	2023年 2月21日～2023年 8月18日	643,949,400	87,205,732
第12期	2023年 8月19日～2024年 2月19日	458,180,173	67,741,870
第13期	2024年 2月20日～2024年 8月19日	1,488,511,778	198,501,375
第14期	2024年 8月20日～2025年 2月18日	204,108,400	180,157,195
第15期	2025年 2月19日～2025年 8月18日	88,027,697	733,729,274
第16期	2025年 8月19日～2026年 2月18日	33,117,631	117,274,671

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2018年 2月28日～2018年 8月20日37,174,37335,315第2期2018年 8月21日～2019年 2月18日23,047,6272,107,851第3期2019年 2月19日～2019年 8月19日301,732,70113,188,342第4期2019年 8月20日～2020年 2月18日110,381,914174,670,145第5期2020年 2月19日～2020年 8月18日20,533,11376,602,170第6期2020年 8月19日～2021年 2月18日45,653,26820,399,216第7期2021年 2月19日～2021年 8月18日107,291,675122,596,142第8期2021年 8月19日～2022年 2月18日66,563,011105,614,809第9期2022年 2月19日～2022年 8月18日306,089,07624,563,033第10期2022年 8月19日～2023年 2月20日104,585,72381,869,514第11期2023年 2月21日～2023年 8月18日643,949,40087,205,732第12期2023年 8月19日～2024年 2月19日458,180,17367,741,870第13期2024年 2月20日～2024年 8月19日1,488,511,778198,501,375第14期2024年 8月20日～2025年 2月18日204,108,400180,157,195第15期2025年 2月19日～2025年 8月18日88,027,697733,729,274第16期2025年 8月19日～2026年 2月18日33,117,631117,274,671e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/05/18 9:05

#50 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/05/18 9:05

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(2024年12月31日)		当事業年度(2025年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		3,040,961		2,549,685
有価証券		10,476		73,026
前払費用		90,906		127,411
未収委託者報酬		2,959,382		2,789,948
未収入金		109,699		83,449
流動資産合計		6,211,425		5,623,522
固定資産			※1
有形固定資産
建物		101		51,299
器具備品		23,703		22,843
リース資産		0		0
有形固定資産合計		23,804		74,142
無形固定資産
ソフトウェア		28,625		22,325
無形固定資産合計		28,625		22,325
投資その他の資産
長期差入保証金		22,371		17,871
繰延税金資産		139,034		57,657
投資その他の資産合計		161,406		75,529
固定資産合計		213,835		171,996
資産合計		6,425,261		5,795,519
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料		1,669,440		1,574,058
関係会社未払金		335,477		247,888
その他未払金		58,824		86,003
未払費用		15,391		12,460
未払法人税等		728,159		351,044
預り金		13,364		13,175
賞与引当金		289,349		105,286
未払消費税等		222,139	※2	74,260
リース債務		959		399
流動負債合計		3,333,106		2,464,579
固定負債
退職給付引当金		319,786		343,579
資産除去債務		-		53,224
リース債務		399		-
固定負債合計		320,186		396,804
負債合計		3,653,292		2,861,384
純資産の部
株主資本
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,505,593		1,667,759
利益剰余金合計		1,505,593		1,667,759
株主資本合計		2,771,968		2,934,134
純資産合計		2,771,968		2,934,134
負債・純資産合計		6,425,261		5,795,519

2026/05/18 9:05

#52 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/05/18 9:05

#53 運用体制（連結）

投資運用委員会において投資方針の決定を行います。2026/05/18 9:05

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
【イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)】
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/18 9:05

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/05/18 9:05

#56 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="879" alt="">2026/05/18 9:05