有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/19-2026/02/18)

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【提出】: 2026/05/18 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間末	(2016年 8月18日)	38,833	42,472	0.5462	0.5982
第10特定期間末	(2017年 2月20日)	33,541	35,931	0.5546	0.5906
第11特定期間末	(2017年 8月18日)	34,586	36,787	0.5361	0.5721
第12特定期間末	(2018年 2月19日)	29,545	31,592	0.4993	0.5323
第13特定期間末	(2018年 8月20日)	24,296	25,318	0.4405	0.4585
第14特定期間末	(2019年 2月18日)	23,075	24,028	0.4465	0.4645
第15特定期間末	(2019年 8月19日)	22,425	23,366	0.4326	0.4506
第16特定期間末	(2020年 2月18日)	20,932	21,807	0.4697	0.4877
第17特定期間末	(2020年 8月18日)	16,130	16,874	0.4094	0.4274
第18特定期間末	(2021年 2月18日)	15,212	15,881	0.4302	0.4482
第19特定期間末	(2021年 8月18日)	12,699	13,277	0.4273	0.4453
第20特定期間末	(2022年 2月18日)	11,398	11,885	0.4409	0.4589
第21特定期間末	(2022年 8月18日)	11,687	12,138	0.4772	0.4952
第22特定期間末	(2023年 2月20日)	11,164	11,601	0.4637	0.4817
第23特定期間末	(2023年 8月18日)	13,332	13,780	0.4983	0.5163
第24特定期間末	(2024年 2月19日)	14,289	14,803	0.4886	0.5066
第25特定期間末	(2024年 8月19日)	13,283	13,804	0.4706	0.4886
第26特定期間末	(2025年 2月18日)	12,626	13,128	0.4565	0.4745
第27特定期間末	(2025年 8月18日)	11,219	11,700	0.4447	0.4627
第28特定期間末	(2026年 2月18日)	10,160	10,594	0.4385	0.4565
	2025年 2月末日	12,260	―	0.4452	―
	3月末日	12,075	―	0.4394	―
	4月末日	11,288	―	0.4130	―
	5月末日	11,706	―	0.4324	―
	6月末日	11,657	―	0.4339	―
	7月末日	11,438	―	0.4440	―
	8月末日	11,033	―	0.4428	―
	9月末日	10,906	―	0.4402	―
	10月末日	11,128	―	0.4589	―
	11月末日	11,064	―	0.4602	―
	12月末日	10,872	―	0.4541	―
	2026年 1月末日	10,366	―	0.4417	―
	2月末日	10,365	―	0.4489	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/19-2026/02/18)

開示資料

決算