有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/20-2024/08/19)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6特定期間末 | (2015年 2月18日) | 36,591 | 38,548 | 0.7883 | 0.8483 |
| 第7特定期間末 | (2015年 8月18日) | 48,216 | 52,075 | 0.6618 | 0.7218 |
| 第8特定期間末 | (2016年 2月18日) | 41,088 | 45,312 | 0.6007 | 0.6607 |
| 第9特定期間末 | (2016年 8月18日) | 38,833 | 42,472 | 0.5462 | 0.5982 |
| 第10特定期間末 | (2017年 2月20日) | 33,541 | 35,931 | 0.5546 | 0.5906 |
| 第11特定期間末 | (2017年 8月18日) | 34,586 | 36,787 | 0.5361 | 0.5721 |
| 第12特定期間末 | (2018年 2月19日) | 29,545 | 31,592 | 0.4993 | 0.5323 |
| 第13特定期間末 | (2018年 8月20日) | 24,296 | 25,318 | 0.4405 | 0.4585 |
| 第14特定期間末 | (2019年 2月18日) | 23,075 | 24,028 | 0.4465 | 0.4645 |
| 第15特定期間末 | (2019年 8月19日) | 22,425 | 23,366 | 0.4326 | 0.4506 |
| 第16特定期間末 | (2020年 2月18日) | 20,932 | 21,807 | 0.4697 | 0.4877 |
| 第17特定期間末 | (2020年 8月18日) | 16,130 | 16,874 | 0.4094 | 0.4274 |
| 第18特定期間末 | (2021年 2月18日) | 15,212 | 15,881 | 0.4302 | 0.4482 |
| 第19特定期間末 | (2021年 8月18日) | 12,699 | 13,277 | 0.4273 | 0.4453 |
| 第20特定期間末 | (2022年 2月18日) | 11,398 | 11,885 | 0.4409 | 0.4589 |
| 第21特定期間末 | (2022年 8月18日) | 11,687 | 12,138 | 0.4772 | 0.4952 |
| 第22特定期間末 | (2023年 2月20日) | 11,164 | 11,601 | 0.4637 | 0.4817 |
| 第23特定期間末 | (2023年 8月18日) | 13,332 | 13,780 | 0.4983 | 0.5163 |
| 第24特定期間末 | (2024年 2月19日) | 14,289 | 14,803 | 0.4886 | 0.5066 |
| 第25特定期間末 | (2024年 8月19日) | 13,283 | 13,804 | 0.4706 | 0.4886 |
| 2023年 8月末日 | 13,490 | ― | 0.5006 | ― | |
| 9月末日 | 13,744 | ― | 0.4945 | ― | |
| 10月末日 | 13,343 | ― | 0.4699 | ― | |
| 11月末日 | 14,135 | ― | 0.4885 | ― | |
| 12月末日 | 13,468 | ― | 0.4684 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 13,869 | ― | 0.4784 | ― | |
| 2月末日 | 14,460 | ― | 0.4901 | ― | |
| 3月末日 | 14,194 | ― | 0.4834 | ― | |
| 4月末日 | 13,899 | ― | 0.4766 | ― | |
| 5月末日 | 13,933 | ― | 0.4803 | ― | |
| 6月末日 | 13,977 | ― | 0.4837 | ― | |
| 7月末日 | 13,288 | ― | 0.4707 | ― | |
| 8月末日 | 13,376 | ― | 0.4721 | ― | |
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