- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/19-2026/02/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 8月20日) | 34 | 34 | 0.9305 | 0.9305 |
| 第2計算期間末 | (2019年 2月18日) | 57 | 57 | 0.9816 | 0.9816 |
| 第3計算期間末 | (2019年 8月19日) | 345 | 345 | 0.9959 | 0.9959 |
| 第4計算期間末 | (2020年 2月18日) | 316 | 316 | 1.1214 | 1.1214 |
| 第5計算期間末 | (2020年 8月18日) | 231 | 231 | 1.0211 | 1.0211 |
| 第6計算期間末 | (2021年 2月18日) | 280 | 280 | 1.1150 | 1.1150 |
| 第7計算期間末 | (2021年 8月18日) | 272 | 272 | 1.1519 | 1.1519 |
| 第8計算期間末 | (2022年 2月18日) | 242 | 242 | 1.2296 | 1.2296 |
| 第9計算期間末 | (2022年 8月18日) | 657 | 657 | 1.3732 | 1.3732 |
| 第10計算期間末 | (2023年 2月20日) | 693 | 693 | 1.3833 | 1.3833 |
| 第11計算期間末 | (2023年 8月18日) | 1,627 | 1,627 | 1.5380 | 1.5380 |
| 第12計算期間末 | (2024年 2月19日) | 2,262 | 2,262 | 1.5621 | 1.5621 |
| 第13計算期間末 | (2024年 8月19日) | 4,303 | 4,303 | 1.5713 | 1.5713 |
| 第14計算期間末 | (2025年 2月18日) | 4,369 | 4,369 | 1.5817 | 1.5817 |
| 第15計算期間末 | (2025年 8月18日) | 3,403 | 3,403 | 1.6080 | 1.6080 |
| 第16計算期間末 | (2026年 2月18日) | 3,354 | 3,354 | 1.6504 | 1.6504 |
| 2025年 2月末日 | 4,266 | ― | 1.5439 | ― | |
| 3月末日 | 4,224 | ― | 1.5342 | ― | |
| 4月末日 | 3,453 | ― | 1.4553 | ― | |
| 5月末日 | 3,363 | ― | 1.5335 | ― | |
| 6月末日 | 3,300 | ― | 1.5492 | ― | |
| 7月末日 | 3,376 | ― | 1.5953 | ― | |
| 8月末日 | 3,378 | ― | 1.6014 | ― | |
| 9月末日 | 3,365 | ― | 1.6026 | ― | |
| 10月末日 | 3,492 | ― | 1.6803 | ― | |
| 11月末日 | 3,465 | ― | 1.6961 | ― | |
| 12月末日 | 3,414 | ― | 1.6846 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,360 | ― | 1.6506 | ― | |
| 2月末日 | 3,400 | ― | 1.6880 | ― | |
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