有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/20-2024/08/19)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 8月20日) | 34 | 34 | 0.9305 | 0.9305 |
| 第2計算期間末 | (2019年 2月18日) | 57 | 57 | 0.9816 | 0.9816 |
| 第3計算期間末 | (2019年 8月19日) | 345 | 345 | 0.9959 | 0.9959 |
| 第4計算期間末 | (2020年 2月18日) | 316 | 316 | 1.1214 | 1.1214 |
| 第5計算期間末 | (2020年 8月18日) | 231 | 231 | 1.0211 | 1.0211 |
| 第6計算期間末 | (2021年 2月18日) | 280 | 280 | 1.1150 | 1.1150 |
| 第7計算期間末 | (2021年 8月18日) | 272 | 272 | 1.1519 | 1.1519 |
| 第8計算期間末 | (2022年 2月18日) | 242 | 242 | 1.2296 | 1.2296 |
| 第9計算期間末 | (2022年 8月18日) | 657 | 657 | 1.3732 | 1.3732 |
| 第10計算期間末 | (2023年 2月20日) | 693 | 693 | 1.3833 | 1.3833 |
| 第11計算期間末 | (2023年 8月18日) | 1,627 | 1,627 | 1.5380 | 1.5380 |
| 第12計算期間末 | (2024年 2月19日) | 2,262 | 2,262 | 1.5621 | 1.5621 |
| 第13計算期間末 | (2024年 8月19日) | 4,303 | 4,303 | 1.5713 | 1.5713 |
| 2023年 8月末日 | 1,678 | ― | 1.5445 | ― | |
| 9月末日 | 1,883 | ― | 1.5355 | ― | |
| 10月末日 | 1,931 | ― | 1.4708 | ― | |
| 11月末日 | 2,135 | ― | 1.5351 | ― | |
| 12月末日 | 2,096 | ― | 1.4830 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,178 | ― | 1.5218 | ― | |
| 2月末日 | 2,281 | ― | 1.5667 | ― | |
| 3月末日 | 2,271 | ― | 1.5554 | ― | |
| 4月末日 | 2,255 | ― | 1.5433 | ― | |
| 5月末日 | 2,304 | ― | 1.5633 | ― | |
| 6月末日 | 2,347 | ― | 1.5832 | ― | |
| 7月末日 | 4,283 | ― | 1.5632 | ― | |
| 8月末日 | 4,337 | ― | 1.5760 | ― | |
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