イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2013年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,787,286 | 66,526,019 |
| 投資信託受益証券 | 1,751,269,508 | 2,158,294,579 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 153 | 91 |
| 流動資産合計 | 1,863,056,947 | 2,244,820,689 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,863,056,947 | 2,244,820,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 56,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 8,221,220 | 17,238,395 |
| 未払解約金 | 12,300,155 | 38,486,310 |
| 未払受託者報酬 | 24,496 | 48,389 |
| 未払委託者報酬 | 1,179,009 | 2,329,029 |
| その他未払費用 | 78,750 | 892,627 |
| 流動負債合計 | 77,803,630 | 58,994,750 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 77,803,630 | 58,994,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,644,244,172 | 2,462,627,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 141,009,145 | -276,801,994 |
| （分配準備積立金） | 108,676,283 | 208,730,778 |
| 元本等合計 | 1,785,253,317 | 2,185,825,939 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,785,253,317 | 2,185,825,939 |
| 負債純資産合計 | 1,863,056,947 | 2,244,820,689 |
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