イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,378,684 | 111,787,286 |
| 投資信託受益証券 | 287,999,775 | 1,751,269,508 |
| 未収利息 | 53 | 153 |
| 流動資産合計 | 327,378,512 | 1,863,056,947 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 327,378,512 | 1,863,056,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 56,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,729,326 | 8,221,220 |
| 未払解約金 | 397,819 | 12,300,155 |
| 未払受託者報酬 | 3,676 | 24,496 |
| 未払委託者報酬 | 176,921 | 1,179,009 |
| その他未払費用 | 78,750 | 78,750 |
| 流動負債合計 | 2,386,492 | 77,803,630 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,386,492 | 77,803,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 345,865,288 | 1,644,244,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,873,268 | 141,009,145 |
| （分配準備積立金） | 661,412 | 108,676,283 |
| 元本等合計 | 324,992,020 | 1,785,253,317 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 324,992,020 | 1,785,253,317 |
| 負債純資産合計 | 327,378,512 | 1,863,056,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
