イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 39,378,684 |
| 投資信託受益証券 | 287,999,775 |
| 未収利息 | 53 |
| 流動資産合計 | 327,378,512 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 327,378,512 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,729,326 |
| 未払解約金 | 397,819 |
| 未払受託者報酬 | 3,676 |
| 未払委託者報酬 | 176,921 |
| その他未払費用 | 78,750 |
| 流動負債合計 | 2,386,492 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,386,492 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 345,865,288 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,873,268 |
| （分配準備積立金） | 661,412 |
| 元本等合計 | 324,992,020 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 324,992,020 |
| 負債純資産合計 | 327,378,512 |
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