イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月18日 | 2014年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,354,237 | 466,775,645 |
| 投資信託受益証券 | 3,713,698,417 | 10,392,430,921 |
| 未収利息 | 218 | 383 |
| 流動資産計 | 3,873,052,872 | 10,859,206,949 |
| 資産の部合計 | 3,873,052,872 | 10,859,206,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,796,590 | 143,505,257 |
| 未払解約金 | 42,620,061 | 4,756,493 |
| 未払受託者報酬 | 71,314 | 195,883 |
| 未払委託者報酬 | 3,432,384 | 9,427,911 |
| その他未払費用 | 1,084,125 | 1,065,225 |
| 流動負債計 | 98,004,474 | 158,950,769 |
| 負債の部合計 | 98,004,474 | 158,950,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,079,659,015 | 14,350,525,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,304,610,617 | -3,650,269,565 |
| （分配準備積立金） | 184,948,733 | 146,689,936 |
| 元本等合計 | 3,775,048,398 | 10,700,256,180 |
| 純資産の部合計 | 3,775,048,398 | 10,700,256,180 |
| 負債・純資産合計 | 3,873,052,872 | 10,859,206,949 |
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