剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成25年8月20日至 平成26年2月18日	当特定期間自 平成26年2月19日至 平成26年8月18日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,244,797	318,561,306
剰余金減少額又は欠損金増加額		645,545,828	2,500,184,708
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	645,545,828	2,500,184,708
分配金		220,732,803	492,219,835

2014/11/17 15:14

#2 附属明細表（連結）

区 別	注記番号	第11期(平成25年2月25日現在)	第12期(平成26年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第11期自 平成24年2月28日至 平成25年2月25日	第12期自 平成25年2月26日至 平成26年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		31,376,213	61,121
剰余金減少額又は欠損金増加額		40,522,372	100,300,910
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		40,522,372	100,300,910
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(平成26年2月25日現在)

2014/11/17 15:14