剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成27年8月19日至 平成28年2月18日	当特定期間自 平成28年2月19日至 平成28年8月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△24,637,156,863	△27,311,246,404
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,552,926,449	3,175,580,333
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,552,926,449	3,175,580,333
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,933,762,431	4,306,927,985

2016/11/17 15:13

#2 附属明細表（連結）

区 別	注記番号	第13期(平成27年2月25日現在)	第14期(平成28年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第13期自 平成26年2月26日至 平成27年2月25日	第14期自 平成27年2月26日至 平成28年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		99,572,920	85,041,423
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,023,637	158
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,023,637	158
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,594,244	392,431

③ 有価証券明細表(平成28年2月25日現在)

2016/11/17 15:13