イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月18日 | 2016年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,327,371,886 | － |
| コール・ローン | － | 1,096,976,490 |
| 投資信託受益証券 | 40,371,416,153 | 38,245,250,144 |
| 未収入金 | 400,000,000 | － |
| 流動資産計 | 42,098,788,039 | 39,342,226,634 |
| 資産の部合計 | 42,098,788,039 | 39,342,226,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 683,997,074 | 426,606,400 |
| 未払解約金 | 281,741,993 | 40,783,634 |
| 未払受託者報酬 | 876,986 | 817,541 |
| 未払委託者報酬 | 42,209,693 | 39,348,572 |
| 未払利息 | － | 2,674 |
| その他未払費用 | 1,501,200 | 1,585,440 |
| 流動負債計 | 1,010,326,946 | 509,144,261 |
| 負債の部合計 | 1,010,326,946 | 509,144,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,399,707,497 | 71,101,066,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,311,246,404 | -32,267,984,371 |
| （分配準備積立金） | 1,748,297,446 | 1,579,839,650 |
| 元本等合計 | 41,088,461,093 | 38,833,082,373 |
| 純資産の部合計 | 41,088,461,093 | 38,833,082,373 |
| 負債・純資産合計 | 42,098,788,039 | 39,342,226,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
