イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月18日 | 2016年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,327,371,886 |
| コール・ローン | 1,158,643,257 | － |
| 投資信託受益証券 | 47,474,120,731 | 40,371,416,153 |
| 未収入金 | 600,000,000 | 400,000,000 |
| 未収利息 | 634 | － |
| 流動資産計 | 49,232,764,622 | 42,098,788,039 |
| 資産の部合計 | 49,232,764,622 | 42,098,788,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 728,536,211 | 683,997,074 |
| 未払解約金 | 239,237,577 | 281,741,993 |
| 未払受託者報酬 | 959,701 | 876,986 |
| 未払委託者報酬 | 46,190,961 | 42,209,693 |
| その他未払費用 | 1,375,920 | 1,501,200 |
| 流動負債計 | 1,016,300,370 | 1,010,326,946 |
| 負債の部合計 | 1,016,300,370 | 1,010,326,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,853,621,115 | 68,399,707,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,637,156,863 | -27,311,246,404 |
| （分配準備積立金） | 2,055,211,021 | 1,748,297,446 |
| 元本等合計 | 48,216,464,252 | 41,088,461,093 |
| 純資産の部合計 | 48,216,464,252 | 41,088,461,093 |
| 負債・純資産合計 | 49,232,764,622 | 42,098,788,039 |
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