イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月18日 | 2015年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,546,416,257 | 1,158,643,257 |
| 投資信託受益証券 | 35,721,452,077 | 47,474,120,731 |
| 未収入金 | － | 600,000,000 |
| 未収利息 | 847 | 634 |
| 流動資産計 | 37,267,869,181 | 49,232,764,622 |
| 資産の部合計 | 37,267,869,181 | 49,232,764,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 464,157,503 | 728,536,211 |
| 未払解約金 | 177,592,373 | 239,237,577 |
| 未払受託者報酬 | 686,541 | 959,701 |
| 未払委託者報酬 | 33,043,528 | 46,190,961 |
| その他未払費用 | 1,189,200 | 1,375,920 |
| 流動負債計 | 676,669,145 | 1,016,300,370 |
| 負債の部合計 | 676,669,145 | 1,016,300,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,415,750,320 | 72,853,621,115 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,824,550,284 | -24,637,156,863 |
| （分配準備積立金） | 2,240,321,137 | 2,055,211,021 |
| 元本等合計 | 36,591,200,036 | 48,216,464,252 |
| 純資産の部合計 | 36,591,200,036 | 48,216,464,252 |
| 負債・純資産合計 | 37,267,869,181 | 49,232,764,622 |
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