イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月18日 | 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,096,976,490 | 854,789,543 |
| 投資信託受益証券 | 38,245,250,144 | 32,609,573,568 |
| 未収入金 | － | 900,000,000 |
| 流動資産計 | 39,342,226,634 | 34,364,363,111 |
| 資産の部合計 | 39,342,226,634 | 34,364,363,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 426,606,400 | 362,847,709 |
| 未払解約金 | 40,783,634 | 419,786,098 |
| 未払受託者報酬 | 817,541 | 776,824 |
| 未払委託者報酬 | 39,348,572 | 37,388,879 |
| 未払利息 | 2,674 | 2,084 |
| その他未払費用 | 1,585,440 | 1,618,920 |
| 流動負債計 | 509,144,261 | 822,420,514 |
| 負債の部合計 | 509,144,261 | 822,420,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,101,066,744 | 60,474,618,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,267,984,371 | -26,932,675,577 |
| （分配準備積立金） | 1,579,839,650 | 1,254,190,329 |
| 元本等合計 | 38,833,082,373 | 33,541,942,597 |
| 純資産の部合計 | 38,833,082,373 | 33,541,942,597 |
| 負債・純資産合計 | 39,342,226,634 | 34,364,363,111 |
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