イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 854,789,543 | 1,150,720,737 |
| 投資信託受益証券 | 32,609,573,568 | 33,950,539,700 |
| 未収入金 | 900,000,000 | － |
| 流動資産計 | 34,364,363,111 | 35,101,260,437 |
| 資産の部合計 | 34,364,363,111 | 35,101,260,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 362,847,709 | 387,111,461 |
| 未払解約金 | 419,786,098 | 89,799,795 |
| 未払受託者報酬 | 776,824 | 732,467 |
| 未払委託者報酬 | 37,388,879 | 35,253,895 |
| 未払利息 | 2,084 | 2,805 |
| その他未払費用 | 1,618,920 | 1,597,860 |
| 流動負債計 | 822,420,514 | 514,498,283 |
| 負債の部合計 | 822,420,514 | 514,498,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,474,618,174 | 64,518,576,927 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,932,675,577 | -29,931,814,773 |
| （分配準備積立金） | 1,254,190,329 | 1,089,551,530 |
| 元本等合計 | 33,541,942,597 | 34,586,762,154 |
| 純資産の部合計 | 33,541,942,597 | 34,586,762,154 |
| 負債・純資産合計 | 34,364,363,111 | 35,101,260,437 |
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