イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月18日 | 2018年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,150,720,737 | 1,131,334,610 |
| 投資信託受益証券 | 33,950,539,700 | 28,547,208,829 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 35,101,260,437 | 29,878,543,439 |
| 資産の部合計 | 35,101,260,437 | 29,878,543,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 387,111,461 | 177,525,207 |
| 未払解約金 | 89,799,795 | 120,079,853 |
| 未払受託者報酬 | 732,467 | 678,855 |
| 未払委託者報酬 | 35,253,895 | 32,673,551 |
| 未払利息 | 2,805 | 2,758 |
| その他未払費用 | 1,597,860 | 1,720,980 |
| 流動負債計 | 514,498,283 | 332,681,204 |
| 負債の部合計 | 514,498,283 | 332,681,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,518,576,927 | 59,175,069,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,931,814,773 | -29,629,206,955 |
| （分配準備積立金） | 1,089,551,530 | 887,368,128 |
| 元本等合計 | 34,586,762,154 | 29,545,862,235 |
| 純資産の部合計 | 34,586,762,154 | 29,545,862,235 |
| 負債・純資産合計 | 35,101,260,437 | 29,878,543,439 |
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