イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,131,334,610 | 708,396,666 |
| 投資信託受益証券 | 28,547,208,829 | 23,841,440,302 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 流動資産計 | 29,878,543,439 | 24,549,836,968 |
| 資産の部合計 | 29,878,543,439 | 24,549,836,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 177,525,207 | 165,463,313 |
| 未払解約金 | 120,079,853 | 58,688,684 |
| 未払受託者報酬 | 678,855 | 563,999 |
| 未払委託者報酬 | 32,673,551 | 27,145,411 |
| 未払利息 | 2,758 | 2,037 |
| その他未払費用 | 1,720,980 | 1,642,140 |
| 流動負債計 | 332,681,204 | 253,505,584 |
| 負債の部合計 | 332,681,204 | 253,505,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,175,069,190 | 55,154,437,931 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,629,206,955 | -30,858,106,547 |
| （分配準備積立金） | 887,368,128 | 829,990,131 |
| 元本等合計 | 29,545,862,235 | 24,296,331,384 |
| 純資産の部合計 | 29,545,862,235 | 24,296,331,384 |
| 負債・純資産合計 | 29,878,543,439 | 24,549,836,968 |
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