イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 708,396,666 | 597,225,659 |
| 投資信託受益証券 | 23,841,440,302 | 22,640,976,088 |
| 未収入金 | － | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 24,549,836,968 | 23,388,201,747 |
| 資産の部合計 | 24,549,836,968 | 23,388,201,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,463,313 | 155,031,000 |
| 未払解約金 | 58,688,684 | 132,335,995 |
| 未払受託者報酬 | 563,999 | 490,021 |
| 未払委託者報酬 | 27,145,411 | 23,584,852 |
| 未払利息 | 2,037 | 1,750 |
| その他未払費用 | 1,642,140 | 1,481,760 |
| 流動負債計 | 253,505,584 | 312,925,378 |
| 負債の部合計 | 253,505,584 | 312,925,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,154,437,931 | 51,677,000,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,858,106,547 | -28,601,723,918 |
| （分配準備積立金） | 829,990,131 | 836,325,288 |
| 元本等合計 | 24,296,331,384 | 23,075,276,369 |
| 純資産の部合計 | 24,296,331,384 | 23,075,276,369 |
| 負債・純資産合計 | 24,549,836,968 | 23,388,201,747 |
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