イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 597,225,659 | 450,257,545 |
| 投資信託受益証券 | 22,640,976,088 | 22,190,131,775 |
| 未収入金 | 150,000,000 | － |
| 流動資産計 | 23,388,201,747 | 22,640,389,320 |
| 資産の部合計 | 23,388,201,747 | 22,640,389,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,031,000 | 155,535,999 |
| 未払解約金 | 132,335,995 | 33,891,476 |
| 未払受託者報酬 | 490,021 | 502,079 |
| 未払委託者報酬 | 23,584,852 | 23,292,092 |
| 未払利息 | 1,750 | 1,319 |
| その他未払費用 | 1,481,760 | 1,399,140 |
| 流動負債計 | 312,925,378 | 214,622,105 |
| 負債の部合計 | 312,925,378 | 214,622,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,677,000,287 | 51,845,333,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,601,723,918 | -29,419,566,043 |
| （分配準備積立金） | 836,325,288 | 877,511,165 |
| 元本等合計 | 23,075,276,369 | 22,425,767,215 |
| 純資産の部合計 | 23,075,276,369 | 22,425,767,215 |
| 負債・純資産合計 | 23,388,201,747 | 22,640,389,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
