イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 450,257,545 | 661,839,137 |
| 投資信託受益証券 | 22,190,131,775 | 20,752,989,141 |
| 流動資産計 | 22,640,389,320 | 21,414,828,278 |
| 資産の部合計 | 22,640,389,320 | 21,414,828,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,535,999 | 133,695,604 |
| 未払解約金 | 33,891,476 | 327,202,152 |
| 未払受託者報酬 | 502,079 | 432,514 |
| 未払委託者報酬 | 23,292,092 | 20,064,857 |
| 未払利息 | 1,319 | 1,940 |
| その他未払費用 | 1,399,140 | 1,221,210 |
| 流動負債計 | 214,622,105 | 482,618,277 |
| 負債の部合計 | 214,622,105 | 482,618,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,845,333,258 | 44,565,201,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,419,566,043 | -23,632,991,424 |
| （分配準備積立金） | 877,511,165 | 815,503,356 |
| 元本等合計 | 22,425,767,215 | 20,932,210,001 |
| 純資産の部合計 | 22,425,767,215 | 20,932,210,001 |
| 負債・純資産合計 | 22,640,389,320 | 21,414,828,278 |
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