イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月18日 | 2020年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 661,839,137 | 533,253,602 |
| 投資信託受益証券 | 20,752,989,141 | 15,515,354,519 |
| 未収入金 | － | 300,000,000 |
| 流動資産計 | 21,414,828,278 | 16,348,608,121 |
| 資産の部合計 | 21,414,828,278 | 16,348,608,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,695,604 | 118,190,533 |
| 未払解約金 | 327,202,152 | 83,543,333 |
| 未払受託者報酬 | 432,514 | 329,203 |
| 未払委託者報酬 | 20,064,857 | 15,272,074 |
| 未払利息 | 1,940 | 1,563 |
| その他未払費用 | 1,221,210 | 1,239,233 |
| 流動負債計 | 482,618,277 | 218,575,939 |
| 負債の部合計 | 482,618,277 | 218,575,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,565,201,425 | 39,396,844,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,632,991,424 | -23,266,812,474 |
| （分配準備積立金） | 815,503,356 | 784,606,866 |
| 元本等合計 | 20,932,210,001 | 16,130,032,182 |
| 純資産の部合計 | 20,932,210,001 | 16,130,032,182 |
| 負債・純資産合計 | 21,414,828,278 | 16,348,608,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
