イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月18日 | 2021年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 533,253,602 | 510,773,511 |
| 投資信託受益証券 | 15,515,354,519 | 15,000,953,457 |
| 未収入金 | 300,000,000 | － |
| 流動資産計 | 16,348,608,121 | 15,511,726,968 |
| 資産の部合計 | 16,348,608,121 | 15,511,726,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,190,533 | 106,082,407 |
| 未払解約金 | 83,543,333 | 175,998,020 |
| 未払受託者報酬 | 329,203 | 328,620 |
| 未払委託者報酬 | 15,272,074 | 15,245,126 |
| 未払利息 | 1,563 | 1,469 |
| その他未払費用 | 1,239,233 | 1,224,383 |
| 流動負債計 | 218,575,939 | 298,880,025 |
| 負債の部合計 | 218,575,939 | 298,880,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,396,844,656 | 35,360,802,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,266,812,474 | -20,147,955,663 |
| （分配準備積立金） | 784,606,866 | 762,561,078 |
| 元本等合計 | 16,130,032,182 | 15,212,846,943 |
| 純資産の部合計 | 16,130,032,182 | 15,212,846,943 |
| 負債・純資産合計 | 16,348,608,121 | 15,511,726,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
