イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月18日 | 2021年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 510,773,511 | 408,207,152 |
| 投資信託受益証券 | 15,000,953,457 | 12,453,484,875 |
| 流動資産計 | 15,511,726,968 | 12,861,692,027 |
| 資産の部合計 | 15,511,726,968 | 12,861,692,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,082,407 | 89,150,442 |
| 未払解約金 | 175,998,020 | 59,277,379 |
| 未払受託者報酬 | 328,620 | 269,212 |
| 未払委託者報酬 | 15,245,126 | 12,489,039 |
| 未払利息 | 1,469 | 1,174 |
| その他未払費用 | 1,224,383 | 1,290,465 |
| 流動負債計 | 298,880,025 | 162,477,711 |
| 負債の部合計 | 298,880,025 | 162,477,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,360,802,606 | 29,716,814,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,147,955,663 | -17,017,599,798 |
| （分配準備積立金） | 762,561,078 | 683,737,925 |
| 元本等合計 | 15,212,846,943 | 12,699,214,316 |
| 純資産の部合計 | 15,212,846,943 | 12,699,214,316 |
| 負債・純資産合計 | 15,511,726,968 | 12,861,692,027 |
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