イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月18日 | 2022年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 408,207,152 | 385,482,759 |
| 投資信託受益証券 | 12,453,484,875 | 11,177,277,215 |
| 流動資産計 | 12,861,692,027 | 11,562,759,974 |
| 資産の部合計 | 12,861,692,027 | 11,562,759,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,150,442 | 77,549,867 |
| 未払解約金 | 59,277,379 | 73,859,250 |
| 未払受託者報酬 | 269,212 | 246,648 |
| 未払委託者報酬 | 12,489,039 | 11,442,241 |
| 未払利息 | 1,174 | 1,108 |
| その他未払費用 | 1,290,465 | 1,250,480 |
| 流動負債計 | 162,477,711 | 164,349,594 |
| 負債の部合計 | 162,477,711 | 164,349,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,716,814,114 | 25,849,955,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,017,599,798 | -14,451,545,384 |
| （分配準備積立金） | 683,737,925 | 636,407,331 |
| 元本等合計 | 12,699,214,316 | 11,398,410,380 |
| 純資産の部合計 | 12,699,214,316 | 11,398,410,380 |
| 負債・純資産合計 | 12,861,692,027 | 11,562,759,974 |
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