剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成29年2月21日至 平成29年8月18日	当特定期間自 平成29年8月19日至 平成30年2月19日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,128,699,343	6,436,372,554
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,914,517,995	3,961,062,763
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,914,517,995	3,961,062,763
分配金		2,200,402,647	2,046,877,451

2018/05/17 9:11

#2 附属明細表（連結）

区 別	注記番号	第14期(平成28年2月25日現在)	第15期(平成29年2月27日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第14期自 平成27年2月26日至 平成28年2月25日	第15期自 平成28年2月26日至 平成29年2月27日
		金 額(円)	金 額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		158	19,402
剰余金減少額又は欠損金増加額		392,431	24,894,929
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		392,431	24,894,929
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(平成29年2月27日現在)

2018/05/17 9:11