一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2023年 8月19日至 2024年 2月19日	当特定期間自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日
当期純利益又は当期純損失(△)	246,456,643	△6,792,494
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,040,512	△1,786,023
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,422,822,802	△14,955,209,380

2024/11/19 9:01

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△6,792,662	△1,113,282
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	42,376
期首剰余金又は期首欠損金(△)		44,974,293	38,437,989

③ 有価証券明細表(2024年2月26日現在)

2024/11/19 9:01